1．基金管理费

　　(1)含义

　　基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基

金管理人的费用，即管理人为管理和操作基金而收取的费用。

　　(2)提取规定。

　　基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提，

累计要每月月底，按月支付。

　　目前，我国股票型基金大部分按照1．5%的比例计提基金管理费，债券型

基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0．33%。

　　(3)来源。

　　基金管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，不另向

投资者收取

　　2．基金托管费

　　(1)含义。

　　基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而收取的费用。

　　(2)提取规定。

　　托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支

付给托管人。

　　目前，我国的封闭式基金按照0．25%的比例计提基金托管费，开放式基金

根据基金合同的规定比例计提，通常低于0．25%。股票型基金的托管费率要高

于债券型基金及货币市场基金的托管费率。

　　3．基金交易费

　　(1)含义。

　　基金交易费指基金在进行证券交易时所发生的相关交易费用。

　　(2)提取规定。

　　4．基金运作费

　　(1)含义。

　　(2)提取规定。

　　5．基金销售服务费